【3808】オウケイウェイヴ
資金調達に関する補足説明資料
2025-04-17(16:15)
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株式会社オウケイウェイヴ
(証券コード：3808)
資金調達に関する補足説明資料
2025年４月17日 代表取締役社長 杉浦 元
詳細は、「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第24回新株予約権の発行 並びに買取契約の締結に関するお知らせ」を参照ください。
©2025 OKWAVE Inc,
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１．本資金調達の目的と背景 ２．本資金調達の概要
目次
３．割当先（GFA）との契約・提携内容について
４．本資金調達の資金使途
５．本資金調達に関するＱ&Ａ
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１．本資金調達の目的と背景（当社のこれまでの取り組み）
(1) 内部管理体制の 整備と強化
過去の内部管理体制の不備 ・旧経営体制の下において不適切な開示 ・適時開示の規則違反 ・子会社管理の不全
(2) 債務超過の解消と 財務改善
2023年６月期(第24期)債務超過 ・連結純資産＝△98,562千円 ・名古屋証券取引所ネクスト市場 上場維持基準(純資産) 適合改善期間入り銘柄に指定 資本取引による改革を実施 ・2023年6月～2023年9月株主割当によ る新株予約権の権利行使＝757百万円の 資金調達 ・2023年９月13日現物出資による借入 金の株式化＝191百万円の負債性資金を 資本性資金に転換
(3) 収益力向上のための コスト削減、売上維
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