【221A】ＭＸＳ日経半導体株
ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 決算短信（2025年1月期）
2025-03-03(13:10)
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2025 年 1 月期（2024 年 7 月 18 日～2025 年 1 月 26 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 221A 日経半導体株指数 株式 10 口 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 岩渕 直美 2025 年 4 月 25 日 2025 年 3 月 6 日 2025 年 3 月 3 日 上場取引所 東証
URL
https://www.am.mufg.jp/
TEL (03)4223-3038
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2025 年 1 月期の運用状況（2024 年 7 月 18 日～2025 年 1 月 26 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 2025 年 1 月期 (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 2025 年 1 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 2025 年 1 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 2025 年 1 月期 ２．会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 21 1,176 負債 (②) 百万円 6 純資産 (③(①－②)) 百万
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