【2530】ＭＸＳ中国Ａ株１８０
「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信」の値動きに関するお知らせ
2024-10-11(08:40)
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2024 年 10 月 11 日 各 位 会社名 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13444） 代表者名 問合せ先 取締役社長 商品ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部 横川 直 岩渕 直美
(TEL. 03－4223－3038)
「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信」の 値動きに関するお知らせ
当社で運用を行なっている ETF（上場投資信託） 「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上 海１８０Ａ株） （銘柄コード 2530）（以下、 」 「当 ETF」といいます。 ）の値動きについてお 知らせします。 1. 当 ETF の基準価額騰落率と対象指数騰落率の乖離について（10 月 9 日） 10 月 9 日における当 ETF の基準価額は前日比 0.1％の上昇、 対象指数であるＳＳＥ １８
０ インデックス（円換算ベース）は同 3.8％の上昇でした。基準価額と指数の騰落率の乖離
（ファンド騰落率－指数騰落率）は▲3.7％となりました。乖離の背景は以下の通りです。 当 ETF は中国の連休に伴い 9 月 27 日から設定受付を停止していました。10 月 8 日に受 付を再開した際に純資産総額と同程度の大口設定が発生しました。当 ETF 内の組入比率維 持のために先物の買付を行ないましたが、この先物の買付価格と評価価格（終値）に差が生 じたことが乖
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