【2629】ｉＦ中国ＧＢＡ１００
2024年2月期（2023年2月11日～2024年2月10日）決算短信
2024-03-26(11:00)
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2024年3月26日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)上場取引所 東証 2629 GBAイノベーション100インデックス 投資信託証券 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名) 長尾 健司 TEL (03)5555-3472 2024年 5月 2日 分配金の支払いは行いません
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2024年2月期の運用状況（2023年2月11日～2024年2月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2024年 2月期 2023年 2月期 (2)設定･交換実績
224 256
(99.3) (99.0)
1 2
(0.7) (1.0)
226 259
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