【1596】ＮＺＡＭ Ｅｘ―Ｆ
2021年７月期 決算短信（2021年１月16日～2021年７月15日）
2021-08-24(10:00)
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2021 年８月 24 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 TOPIX Ex‐Financials 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2021 年 10 月 15 日 2021 年８月 23 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口
牛窪 克彦 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年７月期の運用状況（2021 年１月 16 日～2021 年７月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2021 年 7 月期 2021 年 1 月期 （２）設定・交換実績
20,424 52,093
（99.3） （99.3）
144 341
（0.7） （
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