【1349】アジア債券
令和2年6月期 アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）決算短信
2020-09-24(15:40)
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令和 2 年 6 月期 決算短信（令和元年 7 月 1 日～令和 2 年 6 月 30 日）
令和 2 年 9 月 24 日 フ コ 連 主 売 管 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 上場取引所 東京証券取引所 1349 Markit iBoxx® ABF パン・アジア指数 有価証券 1口 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド URL http://www.abf-paif.com/ 代 表 者 （役職名）ディレクター （氏名）オン・ホイ・ヤオ 問合せ先責任者 （役職名）代理人（氏名）伊東 啓 (TEL) (03)6250－6200 有価証券報告書提出予定日 令和 2 年 12 月 18 日 ァ ン ド 名 ー ド 番 号 動対象指標 要投資資産 買 単 位 理 会 社
Ⅰファンドの運用状況
１．2020 年 6 月期の運用状況（令和元年 7 月 1 日～令和 2 年 6 月 30 日） (1)資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後） 金額 構成比 金額 構成比 百万円 ％ 百万円 ％ 2020 年 6 月期 380,766（100） 240（-） 2019 年 6 月期 388,234（100） 400（-） (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 2020 年 6 月期 2019 年 6 月
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