【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2020-06-30(10:50)
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日々の開示事項
令和2年6月30日
各
位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年6月29日 30,314,614
口
現在）
2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年6月29日 現在）
（ 令和2年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.24 で計算）
389,764,338,563
円
(
3,634,505,208.53
米国ドル）
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和2年6月29日 現在）
（ 令和2年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.24 で計算）
12,857
円
(
119.89
米国ドル）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数
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