【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2019-10-04(10:50)

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日々の開示事項

令和元年10月4日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和元年10月3日 現在） 31,161,354
口

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和元年10月3日 現在）
（ 令和元年10月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.09 で計算）

387,523,127,516

円

(

3,618,667,732.90

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和元年10月3日 現在）
（ 令和元年10月3日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 107.09 で計算）

12,436

円

(

116.13

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2019-10-03	12610	12610	12470	12510	41
2019-10-02	12630	12630	12510	12510	56
2019-10-01	12520	12550	12520	12550	235
2019-09-30	12600	12600	12520	12520	113
2019-09-27	12530	12530	12510	12510	8
2019-09-26	12560	12560	12530	12530	47
2019-09-25	12520	12530	12470	12530	196
2019-09-24	12600	12600	12520	12520	81

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アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
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