【2526】ＮＺＡＭ ４００
2019年８月期 決算短信（2019年２月５日～2019年８月15日）
2019-09-24(10:00)
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2019 年９月 24 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 Ｕ 代 理 Ｒ 表 会 社 Ｌ 者 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 2526 ＪＰＸ日経インデックス 400 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2019 年 11 月 15 日 2019 年９月 20 日 上場取引所 売買単位 東証 １口
吉田 一生 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
問合せ先責任者
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019 年８月期の運用状況（2019 年２月５日～2019 年８月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2019 年 8 月期
9,435
（98.4）
150
（1.6）
9,586
（100.0）
（２）設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (①)
千口
設定口数 (②)
千口
交換口
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