【1596】ＮＺＡＭ Ｅｘ―Ｆ
平成29年7月期 決算短信（平成29年1月16日～平成29年7月15日）
2017-08-25(10:30)
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平成 29 年 7 月期 決算短信（平成 29 年 1 月 16 日～平成 29 年 7 月 15 日）
平成 29 年 8 月 25 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 Ｕ 代 理 Ｒ 表 会 社 Ｌ 者 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 TOPIX Ex‐Financials 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 吉田 一生 企画部 業務企画グループ 次長 平成 29 年 10 月 13 日 平成 29 年 8 月 23 日 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779 上場取引所 売買単位 東証 10 口
問合せ先責任者
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 29 年 7 月期の運用状況（平成 29 年 1 月 16 日～平成 29 年 7 月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
29 年 7 月期 29 年 1 月期 （２）設定・交換実績
23,889 25,136
（99.4） （99.6）
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