【1306】ＴＯＰＩＸ投
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 中間決算短信
2017-02-21(10:30)
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平成29年7月期 中間決算短信 （平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月21日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 ( 1306 ) 東証株価指数（TOPIX） 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年3月29日 上場取引所 売買単位 東証 10口
TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年1月中間期の運用状況 (平成28年7月11日～平成29年1月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 3,985,311 (98.3) 2,463,057 (99.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 67,357 (1.7) 23,816 (1.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 4,052,669 (100) 2,486,874 (100)
平成29年1月中間期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年1月中間期 千口 2,023,750
設定口数（②） 千口
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