【1596】ＮＺＡＭ Ｅｘ―Ｆ
平成28年7月期 決算短信（平成28年1月16日～平成28年7月15日）
2016-08-26(10:00)
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平成 28 年 7 月期 決算短信（平成 28 年 1 月 16 日～平成 28 年 7 月 15 日）
平成 28 年 8 月 26 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 1596 TOPIX Ex‐Financials 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 http://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 吉田 一生 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 平成 28 年 10 月 14 日 平成 28 年 8 月 23 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口
(TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 28 年 7 月期の運用状況（平成 28 年 1 月 16 日～平成 28 年 7 月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
28 年 7 月期 28 年 1 月期 （２）設定・交換実績
29,880 29,766
（99.7） （99.6）
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