【1626】情通サ他

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1626]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://www.kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481372.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他（TOPIX－17）上場投信 (　1626　) TOPIX-17 情報通信・サービスその他 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 932 (99.8) 968 (99.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.2) 3 (0.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 934 (100) 972 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	16680	16910	16680	16710	22
2016-09-01	16640	16650	16640	16650	16
2016-08-31	16640	16640	16640	16640	1
2016-08-30	16580	16580	16470	16470	2
2016-08-29	16500	16610	16500	16590	11
2016-08-26	16710	16710	16500	16500	22
2016-08-24	16580	16580	16580	16580	1
2016-08-22	16590	16590	16450	16450	2
2016-08-19	16500	16550	16390	16390	19
2016-08-18	17000	17000	17000	17000	4
2016-08-15	16970	17000	16870	17000	110