【1627】電力ガス

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1627]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://www.kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481370.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 電力・ガス（TOPIX－17）上場投信 (　1627　) TOPIX-17 電力・ガス 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 687 (99.6) 508 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 2 (0.4) 1 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 689 (100) 509 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	6340	6390	6270	6380	199
2016-09-01	6300	6320	6250	6290	29
2016-08-31	6180	6280	6150	6280	156
2016-08-30	6100	6140	6080	6140	95
2016-08-29	6220	6220	6110	6110	82
2016-08-26	6230	6230	6030	6060	1145
2016-08-25	6140	6140	6130	6130	2
2016-08-24	6100	6190	6100	6140	237
2016-08-23	6000	6110	5990	6090	147
2016-08-22	5910	6030	5910	6030	91
2016-08-19	5960	5960	5910	5950	1082
2016-08-18	6090	6090	5920	5920	280
2016-08-17	6030	6070	6000	6040	193
2016-08-16	6070	6070	6020	6020	108
2016-08-15	6170	6170	6090	6090	8