【1629】商社卸売

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1629]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://www.kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481356.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 商社・卸売（TOPIX－17）上場投信 (　1629　) TOPIX-17 商社・卸売 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 655 (99.7) 2,210 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 2 (0.3) 1 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 657 (100) 2,212 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	22790	22790	22760	22790	175
2016-09-01	22620	22620	22570	22570	21
2016-08-31	22450	22610	22450	22610	5
2016-08-30	22280	22440	22280	22440	2
2016-08-29	22120	22570	22120	22450	30
2016-08-26	22330	22330	21950	22180	77
2016-08-24	22410	22410	22130	22290	55
2016-08-23	22000	22140	22000	22140	13
2016-08-22	22270	22270	22200	22200	11
2016-08-19	21690	22230	21690	22230	18
2016-08-18	22200	22200	21750	21750	7
2016-08-17	21840	21840	21840	21840	3
2016-08-16	22210	22210	21690	21780	19