【1620】素材化学
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 決算短信
2016-08-24(11:00)
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平成28年7月期 （平成27年7月16日～平成28年7月15日） 決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS 素材・化学（TOPIX－17）上場投信 ( 1620 ) TOPIX-17 素材・化学 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況 (平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 779 (99.6) 898 (99.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 3 (0.4) 3 (0.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 782 (100) 901 (100)
平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円
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